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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月12日 1.4488 1.4430
2021年8月11日 1.4424 1.4366
2021年8月10日 1.4344. 1.4287
09年2021年8月 1.4307 1.4250
2021年8月06 1.4268 1.4211
05年8月2021年 1.4216 1.4160.
2021年8月04 1.4256 1.4199
2021年8月03日 1.4178 1.4121
2021年8月02 1.4178 1.4121
2021年7月31日 1.4194 1.4137
2021年7月29日 1.4213 1.4156.
2021年7月28日 1.4157 1.4100
2021年7月27日 1.4164. 1.4107
2021年7月26日 1.4156. 1.4099
2021年7月23日 1.4172 1.4115
2021年7月22日 1.4148 1.4092
2021年7月21日 1.4026 1.3970
2021年7月20日 1.3829 1.3774
2021年7月19日 1.3895 1.3839
2021年7月16日 1.4047 1.3991
2021年7月15日 1.4021 1.3965.
2021年7月14日 1.4004 1.3948
2021年7月13日 1.3972 1.3916
2021年7月12日 1.3973 1.3917
09年7月2021年 1.3937 1.3881
08年7月2021年 1.4013 1.3957
07年7月2021年 1.4040 1.3984
06年7月2021年 1.4025 1.3969
05年7月2021年 1.4066 1.4010
2021年7月02 1.4033 1.3977
2021年7月01 1.3995. 1.3939
2021年6月30日 1.4067 1.4011
2021年6月29日 1.3930 1.3874
2021年6月28日 1.3961 1.3906
2021年6月25日 1.4008 1.3952
2021年6月24日 1.3974 1.3919
2021年6月23日 1.3965. 1.3910
2021年6月22日 1.4031 1.3975.
2021年6月21日 1.3914 1.3858
2021年6月18日 1.4052 1.3996
2021年6月17日 1.4085 1.4029
2021年6月16日 1.4149 1.4092
2021年6月15日 1.4144. 1.4088
2021年6月11日 1.4101 1.4044
2021年6月10 1.4110 1.4053
09年6月2021年 1.4085 1.4029
08年6月2021年 1.4089 1.4033
07年6月2021年 1.4034 1.3978
04年6月2021年 1.4129 1.4073
2021年6月3日 1.4044 1.3988
02年6月2021年 1.3989 1.3933
01 2021年6月 1.3865 1.3810
2021年5月31日 1.3869 1.3814
2021年5月28日 1.3905 1.3849
2021年5月27日 1.3758 1.3703
2021年5月26日 1.3838 1.3783
2021年5月25日 1.3869 1.3814
2021年5月24日 1.3773 1.3718
2021年5月21日 1.3788 1.3733
2021年5月20 1.3763 1.3708
2021年5月19日 1.3717 1.3662
2021年5月18日 1.3867 1.3812
2021年5月17日 1.3789 1.3734
2011年5月14日 1.3788 1.3733
2021年5月13日 1.3765 1.3710
2021年5月12日 1.3772 1.3717
2021年5月11日 1.3888 1.3833
2021年5月10日 1.4006 1.3950
07年5月2021年5月 1.3906 1.3850
06年5月2021年5月 1.3852 1.3796
2021年5月05 1.3810 1.3755
2021年5月04 1.3725 1.3670
2021年5月03 1.3725 1.3670
2021年4月30日 1.3738 1.3683
2021年4月29日( 1.3812 1.3757
2021年4月28日 1.3842 1.3787
2021年4月27日 1.3807 1.3752
2021年4月26日 1.3677 1.3623
2021年4月23日 1.3710 1.3656
2021年4月22日 1.3663 1.3609
2021年4月21日 1.3622 1.3567
2021年4月20日 1.3625 1.3571
4月19日 1.3695 1.3640
2021年4月16日 1.3723 1.3668
2021年4月15日 1.3727 1.3672
2021年4月14日 1.3726 1.3671
2021年4月13日 1.3737 1.3682
2021年4月12日 1.3712 1.3657
09年4月2021年 1.3749 1.3694
08年4月2021年 1.3729 1.3674
07 4月2021年4月 1.3644 1.3590
06年4月2021年 1.3564 1.3510
01 4月2021年 1.3579 1.3525
2021年3月31日 1.3561 1.3507
2021年3月30日 1.3543 1.3489
2021年3月29日 1.3622 1.3568
2021年3月26日 1.3608 1.3554
2021年3月25日 1.3536 1.3482
2021年3月24日 1.3465 1.3412
2021年3月23日 1.3450 1.3396
2021年3月22日 1.3516 1.3462
2021年3月19日 1.3468 1.3414
2021年3月18日 1.3469 1.3415
2021年3月17日 1.3501 1.3447
2021年3月16日 1.3582 1.3528
2021年3月15日 1.3545 1.3491
2021年3月12 1.3498 1.3444
2021年3月11日 1.3455 1.3401
2021年3月10 1.3394 1.3341
2021年3月09 1.3438 1.3384
2021年3月05 1.3334 1.3280
04 Mar 2021. 1.3367 1.3313
2021年3月3日 1.3312 1.3259
2021年3月02 1.3205 1.3152
2021年3月01 1.3241 1.3188
2021年2月28日 1.3138 1.3086
2021年2月25日 1.3222 1.3169
2021年2月24日 1.3070 1.3018
2021年2月23日 1.3102 1.3050
2021年2月22日 1.3010 1.2958
2021年2月19日 1.2914 1.2862
2021年2月18日 1.3047 1.2995
2021年2月17日 1.3051 1.2998
2021年2月16日 1.3059 1.3007
2021年2月15日 1.3016 1.2964
2月12日2月12日 1.2997 1.2945
2021年2月11日 1.3068 1.3016
2021年2月10 1.3047 1.2995
09年2月2021年 1.3048 1.2996
2021年2月8日 1.3051 1.2999
2021年2月05 1.3012 1.2960
2021年2月04 1.2977 1.2925
2021年2月3日 1.3009 1.2957
2021年2月02 1.2952 1.2900
2021年2月1日 1.2849 1.2798
2021年1月31日 1.2749. 1.2698
2021年1月28日 1.2793 1.2742
2021年1月27日 1.2917 1.2866
2021年1月25日 1.3028. 1.2976
2021年1月22日 1.3022 1.2970
2021年1月21日 1.3063 1.3011
2021年1月20日 1.3055 1.3002
2021年1月19日 1.3089 1.3037.
2021年1月18日 1.2982 1.2930
2021年1月15日 1.3082 1.3030
2021年1月14日 1.3079 1.3027
2021年1月13日 1.3081 1.3029.
2021年1月12 1.3027 1.2975
2021年1月11日 1.3040 1.2988
2021年1月08 1.3137 1.3085
07年1月2021 1.3097 1.3044
2021年1月06 1.2903 1.2851
2021年1月05 1.2913 1.2861
04年1月2021 1.2900 1.2849
2020年12月31日 1.2813 1.2762
2020年12月30日 1.2871 1.2820
2020年12月29日 1.2845 1.2793
2020年12月24日 1.2775 1.2724
2020年12月23日 1.2750 1.2699
2020年12月22日 1.2661 1.2610
2020年12月21日 1.2778 1.2727
2020年12月18日 1.2747 1.2697
2020年12月17日 1.2854 1.2802
2020年12月16日 1.2818 1.2767
2020年12月15日 1.2765 1.2714
2020年12月14日 1.2810 1.2759
2020年12月11日 1.2805 1.2753
2020年12月10 1.2840 1.2789
2020年12月09 1.2904 1.2852
2020年12月08 1.2851 1.2800
2020年12月07 1.2853 1.2802
2020年12月04日 1.2795 1.2744
2020年12月03 1.2755 1.2704
2020年12月02 1.2680 1.2629
2020年12月01 1.2650 1.2600
2020年11月30日 1.2656 1.2605
2020年11月27日 1.2779 1.2728
11月26日11月26日 1.2803 1.2752
2020年11月25日 1.2887 1.2835
2020年11月24日 1.2673 1.2622
20月23日11月23日 1.2517 1.2467
2020年11月20日 1.2471 1.2421
2020年11月19日 1.2437. 1.2387
2020年11月18日 1.2420 1.2370
11月17日11月17日 1.2363 1.2314
2020年11月16日 1.2234 1.2185
11月13日11月13日 1.2151 1.2102
2020年11月12日 1.2180 1.2131
2020年11月11日 1.2190 1.2141
2020年11月10 1.2028 1.1980
2020年11月09 1.1853 1.1805
2020年11月06 1.1799 1.1752
2020年11月05 1.1713 1.1666
2020年11月04 1.1620 1.1574
2020年11月02 1.1482 1.1437
2020年10月31日 1.1460 1.1414
2020年10月29日 1.1501 1.1455
2020年10月28日 1.1574 1.1527
2020年10月27日 1.1606 1.1559
2020年10月26日 1.1730 1.1683
2020年10月22日 1.1763 1.1716
2020年10月21日 1.1776 1.1729
2020年10月20日 1.1791 1.1744
19020年10月19日 1.1825 1.1778
2020年10月16日 1.1832 1.1785
2020年10月15日 1.1879 1.1832
2020年10月14日 1.1793 1.1746
10月13日2020年10月13日 1.1837 1.1789
2020年10月12日 1.1808 1.1761
09年10月20日 1.1785 1.1738
2020年10月08 1.1747 1.1700
2020年10月07 1.1733 1.1686
2020年10月06 1.1650 1.1604
05年10月20日 1.1650 1.1604
2020年10月02 1.1394 1.1348
2020年10月01 1.1510 1.1464
2020年9月30日 1.1457 1.1411
2020年9月29日 1.1643 1.1597
2020年9月28日 1.1667 1.1620
2020年9月25日 1.1671 1.1624
2020年9月24日 1.1543 1.1497
2020年9月23日 1.1578 1.1532
2020年9月22日 1.1374 1.1329
2020年9月21日 1.1438 1.1392
2020年9月18日 1.1504 1.1458
2020年9月17日 1.1542 1.1496
2020年9月16日 1.1580 1.1534
2020年9月15日 1.1517 1.1471
2020年9月14日 1.1522 1.1476
2020年9月11日 1.1440 1.1395
20世纪9月10日 1.1501 1.1455
09年9月20日 1.1490 1.1444
08年9月2020年 1.1615 1.1569
07年9月2020年 1.1555 1.1509
04年9月2020年 1.1536 1.1490
03年9月20日 1.1718 1.1671
02年9月2020年 1.1711 1.1664
2020年9月01日 1.1596 1.1549
2020年8月31日 1.1724 1.1677
2020年8月28日 1.1736 1.1689
2020年8月27日 1.1779 1.1732
2020年8月26日 1.1751 1.1704
2020年8月25日 1.1812 1.1765
2020年8月24日 1.1778 1.1731
2020年8月21日 1.1765 1.1718
2020年8月20日 1.1765 1.1718
19月19日 1.1843 1.1796
2020年8月18日 1.1795 1.1748
20月17日 1.1736 1.1690
2020年8月14日 1.1772 1.1725
2020年8月13日 1.1774 1.1727
20月12日 1.1797 1.1750
2020年8月11日 1.1781 1.1734
20月10日 1.1778 1.1731
07年8月2020年 1.1733 1.1686
2020年8月06 1.1757 1.1710
05年8月2020年 1.1686 1.1639
2020年8月04 1.1729 1.1682
03年8月0日 1.1730 1.1683
2020年7月31日 1.1607 1.1561
2020年7月30日 1.1772 1.1725
2020年7月29日 1.1654 1.1608
2020年7月28日 1.1647 1.1601
2020年7月27日 1.1674 1.1628
2020年7月24日 1.1690 1.1643
2020年7月23日 1.1686 1.1639
2020年7月22日 1.1691 1.1644
2020年7月21日 1.1779 1.1732
20月20日 1.1637 1.1591
2020年7月17日 1.1612 1.1566
2020年7月16日 1.1630 1.1583
2020年7月15日 1.1649 1.1603
2020年7月14日 1.1497 1.1451
2020年7月13日 1.1536 1.1490
2020年7月10日 1.1533 1.1487
09年7月2020年 1.1603 1.1556
08年7月2020年 1.1594 1.1548
07年7月2020年 1.1657 1.1610
06年7月2020年 1.1646 1.1599
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2019年4月29日( 1.2043 1.1995
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